博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0136元 (2026-02-04) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3808 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.46亿 | 94.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.33万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 30.33万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,464.22万 | 5.22% |
| 4 | 其他资产 | 181.83万 | 0.39% |
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