博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9019元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4114 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF(510410) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192.90万 | 0.31% |
| (其中) 股票 | 192.90万 | 0.31% | |
| 2 | 基金投资 | 5.87亿 | 93.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,350.44万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 258.10万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.31%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 123.81万 | 0.20% |
| 制造业 | 67.92万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.17万 | 0.002% |
加载中......