博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9122元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3653 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.14亿 | 94.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 162.02万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 162.02万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,717.85万 | 4.99% |
| 4 | 其他资产 | 240.21万 | 0.44% |
加载中......