博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8530元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3851 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF(510410) |
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-07-02 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-07-01 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-30 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-06-29 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-06-26 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-25 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-06-24 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-23 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-22 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-06-18 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-17 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-16 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-15 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-12 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-06-11 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-10 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-09 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-08 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-05 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-04 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-06-03 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-02 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-01 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-29 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-05-28 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-05-27 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-05-26 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-05-25 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-05-22 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-21 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-05-20 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-05-19 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-18 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-15 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-14 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-13 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-12 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-05-11 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-05-08 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-05-07 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-05-06 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-04-30 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-04-29 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-04-28 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-04-27 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-04-24 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-04-23 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-04-22 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-04-21 | 1.9942元 | 1.9942元 |