博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8057元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (3297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-10-08 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-09-30 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-09-29 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-09-28 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-09-24 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-09-23 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-09-22 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-09-21 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-09-18 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-09-17 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-09-16 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-09-15 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-09-14 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-09-11 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-09-10 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-09-09 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-09-08 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-09-07 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-09-04 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-09-03 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-09-02 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-09-01 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-08-31 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-08-28 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-08-27 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-08-26 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-08-25 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-08-24 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-08-21 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-08-20 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-08-19 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-08-18 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-08-17 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-08-14 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-08-13 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-08-12 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-08-11 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-08-10 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-08-07 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-08-06 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-08-05 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-08-04 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-08-03 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-31 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-07-30 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-07-29 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-07-28 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-07-27 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-07-24 | 1.7603元 | 1.7603元 |