博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj ) 上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8937元 (2026-03-26) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3478 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证自然资源ETF联接C目标基金: 博时上证自然资源ETF |
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-03-25 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-03-24 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-03-23 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-03-20 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-03-19 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-03-18 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-03-17 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-03-16 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-03-13 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-03-12 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-03-11 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-03-10 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-09 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-03-06 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-03-05 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-03-04 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-03-03 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-03-02 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-02-27 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-02-26 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-02-25 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-02-24 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-02-13 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-02-12 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-02-11 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-02-10 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-02-09 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-02-06 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-02-05 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-02-04 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-02-03 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-02-02 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-01-30 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-01-29 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-01-28 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-01-27 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-01-26 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-01-23 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-01-22 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-01-21 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-01-20 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-01-19 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-01-16 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-01-15 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-01-14 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-01-13 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-01-12 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-01-09 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-01-08 | 1.8305元 | 1.8305元 |