博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3410元 | 1.4230元 |
| 2026-07-22 | 1.3380元 | 1.4200元 |
| 2026-07-21 | 1.3260元 | 1.4080元 |
| 2026-07-20 | 1.2720元 | 1.3540元 |
| 2026-07-17 | 1.2720元 | 1.3540元 |
| 2026-07-16 | 1.3480元 | 1.4300元 |
| 2026-07-15 | 1.3800元 | 1.4620元 |
| 2026-07-14 | 1.3540元 | 1.4360元 |
| 2026-07-13 | 1.3630元 | 1.4450元 |
| 2026-07-10 | 1.3690元 | 1.4510元 |
| 2026-07-09 | 1.3790元 | 1.4610元 |
| 2026-07-08 | 1.3720元 | 1.4540元 |
| 2026-07-07 | 1.3840元 | 1.4660元 |
| 2026-07-06 | 1.4200元 | 1.5020元 |
| 2026-07-03 | 1.4350元 | 1.5170元 |
| 2026-07-02 | 1.4350元 | 1.5170元 |
| 2026-07-01 | 1.4700元 | 1.5520元 |
| 2026-06-30 | 1.4710元 | 1.5530元 |
| 2026-06-29 | 1.4400元 | 1.5220元 |
| 2026-06-26 | 1.4150元 | 1.4970元 |
| 2026-06-25 | 1.4570元 | 1.5390元 |
| 2026-06-24 | 1.4460元 | 1.5280元 |
| 2026-06-23 | 1.4590元 | 1.5410元 |
| 2026-06-22 | 1.4980元 | 1.5800元 |
| 2026-06-18 | 1.4760元 | 1.5580元 |
| 2026-06-17 | 1.4740元 | 1.5560元 |
| 2026-06-16 | 1.4620元 | 1.5440元 |
| 2026-06-15 | 1.4550元 | 1.5370元 |
| 2026-06-12 | 1.3940元 | 1.4760元 |
| 2026-06-11 | 1.3630元 | 1.4450元 |
| 2026-06-10 | 1.3720元 | 1.4540元 |
| 2026-06-09 | 1.4180元 | 1.5000元 |
| 2026-06-08 | 1.3910元 | 1.4730元 |
| 2026-06-05 | 1.4380元 | 1.5200元 |
| 2026-06-04 | 1.4680元 | 1.5500元 |
| 2026-06-03 | 1.4870元 | 1.5690元 |
| 2026-06-02 | 1.4630元 | 1.5450元 |
| 2026-06-01 | 1.4730元 | 1.5550元 |
| 2026-05-29 | 1.4740元 | 1.5560元 |
| 2026-05-28 | 1.4670元 | 1.5490元 |
| 2026-05-27 | 1.4850元 | 1.5670元 |
| 2026-05-26 | 1.4670元 | 1.5490元 |
| 2026-05-25 | 1.4670元 | 1.5490元 |
| 2026-05-22 | 1.4300元 | 1.5120元 |
| 2026-05-21 | 1.3910元 | 1.4730元 |
| 2026-05-20 | 1.3600元 | 1.4420元 |
| 2026-05-19 | 1.3600元 | 1.4420元 |
| 2026-05-18 | 1.3900元 | 1.4720元 |
| 2026-05-15 | 1.4060元 | 1.4880元 |
| 2026-05-14 | 1.4400元 | 1.5220元 |