博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,142.10万 | 4,717.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,059.81万 | 3,047.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3,197.43万 | 3,475.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2,810.45万 | 3,562.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,238.22万 | 3,747.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,108.48万 | 3,438.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,679.18万 | 2,990.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,644.27万 | 3,133.02万元 | -- |