博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2390元 | 1.3210元 |
| 2026-02-11 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2026-02-10 | 1.2100元 | 1.2920元 |
| 2026-02-09 | 1.1890元 | 1.2710元 |
| 2026-02-06 | 1.1650元 | 1.2470元 |
| 2026-02-05 | 1.1650元 | 1.2470元 |
| 2026-02-04 | 1.1780元 | 1.2600元 |
| 2026-02-03 | 1.1850元 | 1.2670元 |
| 2026-02-02 | 1.1660元 | 1.2480元 |
| 2026-01-30 | 1.1950元 | 1.2770元 |
| 2026-01-29 | 1.2070元 | 1.2890元 |
| 2026-01-28 | 1.2170元 | 1.2990元 |
| 2026-01-27 | 1.2030元 | 1.2850元 |
| 2026-01-26 | 1.1920元 | 1.2740元 |
| 2026-01-23 | 1.2010元 | 1.2830元 |
| 2026-01-22 | 1.2000元 | 1.2820元 |
| 2026-01-21 | 1.1820元 | 1.2640元 |
| 2026-01-20 | 1.1810元 | 1.2630元 |
| 2026-01-19 | 1.1900元 | 1.2720元 |
| 2026-01-16 | 1.1840元 | 1.2660元 |
| 2026-01-15 | 1.1740元 | 1.2560元 |
| 2026-01-14 | 1.1620元 | 1.2440元 |
| 2026-01-13 | 1.1520元 | 1.2340元 |
| 2026-01-12 | 1.1290元 | 1.2110元 |
| 2026-01-09 | 1.1210元 | 1.2030元 |
| 2026-01-08 | 1.1230元 | 1.2050元 |
| 2026-01-07 | 1.1260元 | 1.2080元 |
| 2026-01-06 | 1.1300元 | 1.2120元 |
| 2026-01-05 | 1.1130元 | 1.1950元 |
| 2025-12-30 | 1.0900元 | 1.1720元 |
| 2025-12-29 | 1.0790元 | 1.1610元 |
| 2025-12-26 | 1.0790元 | 1.1610元 |
| 2025-12-25 | 1.0760元 | 1.1580元 |
| 2025-12-24 | 1.0750元 | 1.1570元 |
| 2025-12-23 | 1.0760元 | 1.1580元 |
| 2025-12-22 | 1.0770元 | 1.1590元 |
| 2025-12-19 | 1.0670元 | 1.1490元 |
| 2025-12-18 | 1.0610元 | 1.1430元 |
| 2025-12-17 | 1.0740元 | 1.1560元 |
| 2025-12-16 | 1.0700元 | 1.1520元 |
| 2025-12-15 | 1.0880元 | 1.1700元 |
| 2025-12-12 | 1.1030元 | 1.1850元 |
| 2025-12-11 | 1.0920元 | 1.1740元 |
| 2025-12-10 | 1.0960元 | 1.1780元 |
| 2025-12-09 | 1.0890元 | 1.1710元 |
| 2025-12-08 | 1.0940元 | 1.1760元 |
| 2025-12-05 | 1.0870元 | 1.1690元 |
| 2025-12-04 | 1.0760元 | 1.1580元 |
| 2025-12-03 | 1.0590元 | 1.1410元 |
| 2025-12-02 | 1.0630元 | 1.1450元 |