博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3260元 | 1.4080元 |
| 2026-08-28 | 1.3370元 | 1.4190元 |
| 2026-08-27 | 1.3310元 | 1.4130元 |
| 2026-08-26 | 1.3230元 | 1.4050元 |
| 2026-08-25 | 1.3090元 | 1.3910元 |
| 2026-08-24 | 1.3070元 | 1.3890元 |
| 2026-08-21 | 1.3140元 | 1.3960元 |
| 2026-08-20 | 1.3140元 | 1.3960元 |
| 2026-08-19 | 1.3090元 | 1.3910元 |
| 2026-08-18 | 1.3490元 | 1.4310元 |
| 2026-08-17 | 1.3810元 | 1.4630元 |
| 2026-08-14 | 1.3650元 | 1.4470元 |
| 2026-08-13 | 1.3690元 | 1.4510元 |
| 2026-08-12 | 1.3560元 | 1.4380元 |
| 2026-08-11 | 1.3410元 | 1.4230元 |
| 2026-08-10 | 1.3430元 | 1.4250元 |
| 2026-08-07 | 1.3350元 | 1.4170元 |
| 2026-08-06 | 1.3570元 | 1.4390元 |
| 2026-08-05 | 1.3880元 | 1.4700元 |
| 2026-08-04 | 1.3440元 | 1.4260元 |
| 2026-08-03 | 1.3180元 | 1.4000元 |
| 2026-07-31 | 1.2850元 | 1.3670元 |
| 2026-07-30 | 1.2140元 | 1.2960元 |
| 2026-07-29 | 1.2150元 | 1.2970元 |
| 2026-07-28 | 1.2440元 | 1.3260元 |
| 2026-07-27 | 1.3180元 | 1.4000元 |
| 2026-07-24 | 1.3100元 | 1.3920元 |
| 2026-07-23 | 1.3410元 | 1.4230元 |
| 2026-07-22 | 1.3380元 | 1.4200元 |
| 2026-07-21 | 1.3260元 | 1.4080元 |
| 2026-07-20 | 1.2720元 | 1.3540元 |
| 2026-07-17 | 1.2720元 | 1.3540元 |
| 2026-07-16 | 1.3480元 | 1.4300元 |
| 2026-07-15 | 1.3800元 | 1.4620元 |
| 2026-07-14 | 1.3540元 | 1.4360元 |
| 2026-07-13 | 1.3630元 | 1.4450元 |
| 2026-07-10 | 1.3690元 | 1.4510元 |
| 2026-07-09 | 1.3790元 | 1.4610元 |
| 2026-07-08 | 1.3720元 | 1.4540元 |
| 2026-07-07 | 1.3840元 | 1.4660元 |
| 2026-07-06 | 1.4200元 | 1.5020元 |
| 2026-07-03 | 1.4350元 | 1.5170元 |
| 2026-07-02 | 1.4350元 | 1.5170元 |
| 2026-07-01 | 1.4700元 | 1.5520元 |
| 2026-06-30 | 1.4710元 | 1.5530元 |
| 2026-06-29 | 1.4400元 | 1.5220元 |
| 2026-06-26 | 1.4150元 | 1.4970元 |
| 2026-06-25 | 1.4570元 | 1.5390元 |
| 2026-06-24 | 1.4460元 | 1.5280元 |
| 2026-06-23 | 1.4590元 | 1.5410元 |