博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3730元 | 1.4550元 |
| 2026-04-28 | 1.3760元 | 1.4580元 |
| 2026-04-27 | 1.3820元 | 1.4640元 |
| 2026-04-24 | 1.3670元 | 1.4490元 |
| 2026-04-23 | 1.3360元 | 1.4180元 |
| 2026-04-22 | 1.3520元 | 1.4340元 |
| 2026-04-21 | 1.3520元 | 1.4340元 |
| 2026-04-20 | 1.3320元 | 1.4140元 |
| 2026-04-17 | 1.3240元 | 1.4060元 |
| 2026-04-16 | 1.3390元 | 1.4210元 |
| 2026-04-15 | 1.3040元 | 1.3860元 |
| 2026-04-14 | 1.3050元 | 1.3870元 |
| 2026-04-13 | 1.3000元 | 1.3820元 |
| 2026-04-10 | 1.3000元 | 1.3820元 |
| 2026-04-09 | 1.2730元 | 1.3550元 |
| 2026-04-08 | 1.2740元 | 1.3560元 |
| 2026-04-07 | 1.2200元 | 1.3020元 |
| 2026-04-03 | 1.2120元 | 1.2940元 |
| 2026-04-02 | 1.2080元 | 1.2900元 |
| 2026-04-01 | 1.2250元 | 1.3070元 |
| 2026-03-31 | 1.1830元 | 1.2650元 |
| 2026-03-30 | 1.2120元 | 1.2940元 |
| 2026-03-27 | 1.2270元 | 1.3090元 |
| 2026-03-26 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2026-03-25 | 1.2370元 | 1.3190元 |
| 2026-03-24 | 1.2130元 | 1.2950元 |
| 2026-03-23 | 1.2000元 | 1.2820元 |
| 2026-03-20 | 1.2370元 | 1.3190元 |
| 2026-03-19 | 1.2240元 | 1.3060元 |
| 2026-03-18 | 1.2510元 | 1.3330元 |
| 2026-03-17 | 1.2320元 | 1.3140元 |
| 2026-03-16 | 1.2380元 | 1.3200元 |
| 2026-03-13 | 1.2300元 | 1.3120元 |
| 2026-03-12 | 1.2350元 | 1.3170元 |
| 2026-03-11 | 1.2430元 | 1.3250元 |
| 2026-03-10 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2026-03-09 | 1.1900元 | 1.2720元 |
| 2026-03-06 | 1.2250元 | 1.3070元 |
| 2026-03-05 | 1.2210元 | 1.3030元 |
| 2026-03-04 | 1.2010元 | 1.2830元 |
| 2026-03-03 | 1.2290元 | 1.3110元 |
| 2026-03-02 | 1.2550元 | 1.3370元 |
| 2026-02-27 | 1.2640元 | 1.3460元 |
| 2026-02-26 | 1.2650元 | 1.3470元 |
| 2026-02-25 | 1.2740元 | 1.3560元 |
| 2026-02-24 | 1.2610元 | 1.3430元 |
| 2026-02-12 | 1.2390元 | 1.3210元 |
| 2026-02-11 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2026-02-10 | 1.2100元 | 1.2920元 |
| 2026-02-09 | 1.1890元 | 1.2710元 |