博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4740元 | 1.5560元 |
| 2026-06-16 | 1.4620元 | 1.5440元 |
| 2026-06-15 | 1.4550元 | 1.5370元 |
| 2026-06-12 | 1.3940元 | 1.4760元 |
| 2026-06-11 | 1.3630元 | 1.4450元 |
| 2026-06-10 | 1.3720元 | 1.4540元 |
| 2026-06-09 | 1.4180元 | 1.5000元 |
| 2026-06-08 | 1.3910元 | 1.4730元 |
| 2026-06-05 | 1.4380元 | 1.5200元 |
| 2026-06-04 | 1.4680元 | 1.5500元 |
| 2026-06-03 | 1.4870元 | 1.5690元 |
| 2026-06-02 | 1.4630元 | 1.5450元 |
| 2026-06-01 | 1.4730元 | 1.5550元 |
| 2026-05-29 | 1.4740元 | 1.5560元 |
| 2026-05-28 | 1.4670元 | 1.5490元 |
| 2026-05-27 | 1.4850元 | 1.5670元 |
| 2026-05-26 | 1.4670元 | 1.5490元 |
| 2026-05-25 | 1.4670元 | 1.5490元 |
| 2026-05-22 | 1.4300元 | 1.5120元 |
| 2026-05-21 | 1.3910元 | 1.4730元 |
| 2026-05-20 | 1.3600元 | 1.4420元 |
| 2026-05-19 | 1.3600元 | 1.4420元 |
| 2026-05-18 | 1.3900元 | 1.4720元 |
| 2026-05-15 | 1.4060元 | 1.4880元 |
| 2026-05-14 | 1.4400元 | 1.5220元 |
| 2026-05-13 | 1.4470元 | 1.5290元 |
| 2026-05-12 | 1.4530元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.4680元 | 1.5500元 |
| 2026-05-08 | 1.4500元 | 1.5320元 |
| 2026-05-07 | 1.4740元 | 1.5560元 |
| 2026-05-06 | 1.4450元 | 1.5270元 |
| 2026-04-29 | 1.3730元 | 1.4550元 |
| 2026-04-28 | 1.3760元 | 1.4580元 |
| 2026-04-27 | 1.3820元 | 1.4640元 |
| 2026-04-24 | 1.3670元 | 1.4490元 |
| 2026-04-23 | 1.3360元 | 1.4180元 |
| 2026-04-22 | 1.3520元 | 1.4340元 |
| 2026-04-21 | 1.3520元 | 1.4340元 |
| 2026-04-20 | 1.3320元 | 1.4140元 |
| 2026-04-17 | 1.3240元 | 1.4060元 |
| 2026-04-16 | 1.3390元 | 1.4210元 |
| 2026-04-15 | 1.3040元 | 1.3860元 |
| 2026-04-14 | 1.3050元 | 1.3870元 |
| 2026-04-13 | 1.3000元 | 1.3820元 |
| 2026-04-10 | 1.3000元 | 1.3820元 |
| 2026-04-09 | 1.2730元 | 1.3550元 |
| 2026-04-08 | 1.2740元 | 1.3560元 |
| 2026-04-07 | 1.2200元 | 1.3020元 |
| 2026-04-03 | 1.2120元 | 1.2940元 |
| 2026-04-02 | 1.2080元 | 1.2900元 |