博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj ) 超大盘 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4265 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接C目标基金: 博时上证超大盘ETF(510020) |
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-09 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-08 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-07 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-06 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-03 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-02 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-01 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-30 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-26 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-25 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-24 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-23 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-22 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-18 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-15 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-12 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-11 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-10 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-09 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-08 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-05 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-03 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-02 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-01 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-29 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-28 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-26 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-25 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-22 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-21 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-20 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-18 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-15 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-14 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-13 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-11 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-08 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-30 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-28 | 1.4049元 | 1.4049元 |