博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj ) 超大盘 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4269元 (2026-01-13) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4528 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接C目标基金: 博时上证超大盘ETF |
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1.23亿 | 8,854.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.12亿 | 9,582.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.06亿 | 9,494.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.03亿 | 9,211.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 9,390.95万 | 8,377.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 7,761.71万 | 8,112.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,077.25万 | 8,252.20万元 | -- |