博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj ) 超大盘 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4164元 (2026-01-15) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4542 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接C目标基金: 博时上证超大盘ETF |
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.17万 | 0.13% |
| (其中) 股票 | 16.17万 | 0.13% | |
| 2 | 基金投资 | 1.21亿 | 93.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 678.01万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 89.92万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.17万 | 0.13% |
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