博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj ) 超大盘 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4269元 (2026-01-13) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4528 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接C目标基金: 博时上证超大盘ETF |
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-12 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-09 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-01-08 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-07 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-06 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-01-05 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-31 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-29 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-12-24 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-23 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-22 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-19 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-18 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-17 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-16 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-15 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-12-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-11 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-10 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-09 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-08 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-12-05 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-04 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-03 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-02 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-01 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-11-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-11-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-11-26 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-25 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-24 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-21 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-20 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-11-19 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-18 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-11-17 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-11-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-13 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-12 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-11-11 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-11-10 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-11-07 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-11-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-04 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-03 | 1.3896元 | 1.3896元 |