博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj ) 超大盘 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3458元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (3894 / 6373) |
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-10-08 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-09-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-09-29 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-09-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-09-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-09-23 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-09-22 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-09-21 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-09-18 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-09-17 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-09-16 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-15 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-09-14 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-09-11 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-09-10 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-09-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-09-08 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-07 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-09-04 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-09-03 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-09-02 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-09-01 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-08-31 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-27 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-26 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-25 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-08-24 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-21 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-20 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-08-19 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-08-18 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-08-13 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-12 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-11 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-08-10 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-08-07 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-06 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-05 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-04 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-03 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-31 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-30 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-29 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-28 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |