博时上证超大盘ETF联接A (050013.jj ) 超大盘 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3693元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (4558 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接C目标基金: 博时上证超大盘ETF |
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博时上证超大盘ETF联接A(050013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-17 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-16 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-15 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-14 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-10 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-09 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-07 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-03 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-02 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-01 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-31 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-30 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-27 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-26 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-25 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-19 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-18 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-17 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-16 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-13 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-12 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-11 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-10 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-09 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-06 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-05 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-04 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-03 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-02 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-02-27 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-02-26 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-25 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-24 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-12 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-11 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-02-10 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-02-09 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-06 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-02-05 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-02-04 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-03 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-02 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-30 | 1.3893元 | 1.3893元 |