华安添鑫中短债A(040045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1927元 | 1.4709元 |
| 2026-07-09 | 1.1925元 | 1.4707元 |
| 2026-07-08 | 1.1925元 | 1.4707元 |
| 2026-07-07 | 1.1924元 | 1.4706元 |
| 2026-07-06 | 1.1924元 | 1.4706元 |
| 2026-07-03 | 1.1922元 | 1.4704元 |
| 2026-07-02 | 1.1922元 | 1.4704元 |
| 2026-07-01 | 1.1921元 | 1.4703元 |
| 2026-06-30 | 1.1923元 | 1.4705元 |
| 2026-06-29 | 1.1923元 | 1.4705元 |
| 2026-06-26 | 1.1920元 | 1.4702元 |
| 2026-06-25 | 1.1920元 | 1.4702元 |
| 2026-06-24 | 1.1919元 | 1.4702元 |
| 2026-06-23 | 1.1916元 | 1.4699元 |
| 2026-06-22 | 1.1917元 | 1.4700元 |
| 2026-06-18 | 1.1915元 | 1.4698元 |
| 2026-06-17 | 1.1914元 | 1.4697元 |
| 2026-06-16 | 1.1913元 | 1.4696元 |
| 2026-06-15 | 1.1912元 | 1.4695元 |
| 2026-06-12 | 1.1910元 | 1.4693元 |
| 2026-06-11 | 1.1911元 | 1.4694元 |
| 2026-06-10 | 1.1913元 | 1.4696元 |
| 2026-06-09 | 1.1915元 | 1.4698元 |
| 2026-06-08 | 1.1917元 | 1.4700元 |
| 2026-06-05 | 1.1919元 | 1.4702元 |
| 2026-06-04 | 1.1919元 | 1.4702元 |
| 2026-06-03 | 1.1918元 | 1.4701元 |
| 2026-06-02 | 1.1919元 | 1.4702元 |
| 2026-06-01 | 1.1918元 | 1.4701元 |
| 2026-05-29 | 1.1916元 | 1.4699元 |
| 2026-05-28 | 1.1915元 | 1.4698元 |
| 2026-05-27 | 1.1914元 | 1.4697元 |
| 2026-05-26 | 1.1911元 | 1.4694元 |
| 2026-05-25 | 1.1909元 | 1.4692元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.4691元 |
| 2026-05-21 | 1.1907元 | 1.4691元 |
| 2026-05-20 | 1.1907元 | 1.4691元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.4689元 |
| 2026-05-18 | 1.1902元 | 1.4686元 |
| 2026-05-15 | 1.1901元 | 1.4685元 |
| 2026-05-14 | 1.1900元 | 1.4684元 |
| 2026-05-13 | 1.1899元 | 1.4683元 |
| 2026-05-12 | 1.1897元 | 1.4681元 |
| 2026-05-11 | 1.1896元 | 1.4681元 |
| 2026-05-08 | 1.1893元 | 1.4678元 |
| 2026-05-07 | 1.1892元 | 1.4677元 |
| 2026-05-06 | 1.1892元 | 1.4677元 |
| 2026-04-30 | 1.1892元 | 1.4677元 |
| 2026-04-29 | 1.1892元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.1889元 | 1.4674元 |