华安添鑫中短债A(040045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1919元 | 1.4702元 |
| 2026-06-04 | 1.1919元 | 1.4702元 |
| 2026-06-03 | 1.1918元 | 1.4701元 |
| 2026-06-02 | 1.1919元 | 1.4702元 |
| 2026-06-01 | 1.1918元 | 1.4701元 |
| 2026-05-29 | 1.1916元 | 1.4699元 |
| 2026-05-28 | 1.1915元 | 1.4698元 |
| 2026-05-27 | 1.1914元 | 1.4697元 |
| 2026-05-26 | 1.1911元 | 1.4694元 |
| 2026-05-25 | 1.1909元 | 1.4692元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.4691元 |
| 2026-05-21 | 1.1907元 | 1.4691元 |
| 2026-05-20 | 1.1907元 | 1.4691元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.4689元 |
| 2026-05-18 | 1.1902元 | 1.4686元 |
| 2026-05-15 | 1.1901元 | 1.4685元 |
| 2026-05-14 | 1.1900元 | 1.4684元 |
| 2026-05-13 | 1.1899元 | 1.4683元 |
| 2026-05-12 | 1.1897元 | 1.4681元 |
| 2026-05-11 | 1.1896元 | 1.4681元 |
| 2026-05-08 | 1.1893元 | 1.4678元 |
| 2026-05-07 | 1.1892元 | 1.4677元 |
| 2026-05-06 | 1.1892元 | 1.4677元 |
| 2026-04-30 | 1.1892元 | 1.4677元 |
| 2026-04-29 | 1.1892元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.1889元 | 1.4674元 |
| 2026-04-27 | 1.1888元 | 1.4673元 |
| 2026-04-24 | 1.1889元 | 1.4674元 |
| 2026-04-23 | 1.1888元 | 1.4673元 |
| 2026-04-22 | 1.1888元 | 1.4673元 |
| 2026-04-21 | 1.1886元 | 1.4671元 |
| 2026-04-20 | 1.1884元 | 1.4670元 |
| 2026-04-17 | 1.1881元 | 1.4667元 |
| 2026-04-16 | 1.1879元 | 1.4665元 |
| 2026-04-15 | 1.1878元 | 1.4664元 |
| 2026-04-14 | 1.1877元 | 1.4663元 |
| 2026-04-13 | 1.1995元 | 1.4661元 |
| 2026-04-10 | 1.1994元 | 1.4661元 |
| 2026-04-09 | 1.1993元 | 1.4660元 |
| 2026-04-08 | 1.1993元 | 1.4660元 |
| 2026-04-07 | 1.1992元 | 1.4659元 |
| 2026-04-03 | 1.1990元 | 1.4657元 |
| 2026-04-02 | 1.1986元 | 1.4653元 |
| 2026-04-01 | 1.1985元 | 1.4652元 |
| 2026-03-31 | 1.1985元 | 1.4652元 |
| 2026-03-30 | 1.1985元 | 1.4652元 |
| 2026-03-27 | 1.1981元 | 1.4649元 |
| 2026-03-26 | 1.1980元 | 1.4648元 |
| 2026-03-25 | 1.1978元 | 1.4646元 |
| 2026-03-24 | 1.1977元 | 1.4645元 |