华安添鑫中短债A(040045) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 15.85亿 | 13.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 20.54亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 20.00亿 | 16.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 19.57亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 16.70亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 12.41亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 16.24亿 | 13.85亿元 | -- |