华安添鑫中短债A (040045.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2012-12-24总资产规模20.00亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1924元 (2025-12-17) 基金经理郑如熙管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2506 / 7128)
相关基金:	主从基金: 华安添鑫中短债C 、华安添鑫中短债E
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华安添鑫中短债A(040045) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-16	2025-06-16	0.005 元	14.09亿	704.34万元	0.42%	0.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。