华安可转债债券B类 (040023.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣卢维捷基金类型债券型成立日期2011-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0550元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (683 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安可转债债券(040022) |
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华安可转债债券B类(040023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-07-30 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-07-29 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-07-28 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-07-27 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-07-24 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-23 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-07-22 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-21 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-20 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-17 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-16 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-15 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-07-14 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-07-13 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-10 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-07-09 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-08 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-07-07 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-07-06 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-03 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-07-02 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-07-01 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-30 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-29 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-26 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-25 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-24 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-06-23 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-06-22 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-18 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-17 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-06-16 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-15 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-06-12 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-11 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-06-10 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-09 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-06-08 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-05 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-04 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-03 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-06-02 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-01 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-29 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-05-28 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-27 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-26 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-25 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-22 | 2.0460元 | 2.0460元 |