华安可转债债券B类(040023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-02-12 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-02-11 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-02-10 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-02-09 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-02-06 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-02-05 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-02-04 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-02-03 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-02-02 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-01-30 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-01-29 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-01-28 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-01-27 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-01-26 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-01-23 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-01-22 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-01-21 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-01-20 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-01-19 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-16 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-15 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-14 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-13 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-12 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-01-09 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-08 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-01-07 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-01-06 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-01-05 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-12-31 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-30 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-29 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2025-12-26 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2025-12-25 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-12-24 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-23 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-12-22 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-19 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-12-18 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-12-17 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-12-16 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-12-15 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-12-12 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-12-11 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2025-12-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2025-12-09 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2025-12-08 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2025-12-05 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2025-12-04 | 2.0420元 | 2.0420元 |