华安可转债债券B类 (040023.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣卢维捷基金类型债券型成立日期2011-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0270元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (772 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安可转债债券(040022) |
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华安可转债债券B类(040023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-05 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-04 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-03 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-06-02 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-01 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-29 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-05-28 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-27 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-26 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-25 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-22 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-21 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-20 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-19 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-18 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-15 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-14 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-05-13 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-12 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-11 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-05-08 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-05-07 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-05-06 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-30 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-29 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-28 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-27 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-24 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-04-23 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-22 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-21 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-20 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-17 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-16 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-15 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-14 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-13 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-10 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-09 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-08 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-07 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-03 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-02 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-01 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-03-31 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-30 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-03-27 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-26 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-25 | 2.1310元 | 2.1310元 |