华安可转债债券B类(040023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-22 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-21 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-20 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-17 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-16 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-15 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-14 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-13 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-10 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-09 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-08 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-07 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-03 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-02 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-01 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-03-31 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-30 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-03-27 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-26 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-25 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-24 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-23 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-03-20 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-03-19 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-03-18 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-17 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-03-16 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-03-13 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-03-12 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-03-11 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-03-10 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-09 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-03-06 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-03-05 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-03-04 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-03-03 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-03-02 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-02-27 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-02-26 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-02-25 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-02-24 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-02-13 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-02-12 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-02-11 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-02-10 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-02-09 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-02-06 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-02-05 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-02-04 | 2.1600元 | 2.1600元 |