华安可转债债券B类 (040023.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣卢维捷基金类型债券型成立日期2011-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0570元 (2026-05-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (745 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安可转债债券(040022) |
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华安可转债债券B类(040023) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.09元 | 10.31亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.07元 | 17.98亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 23.04亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 31.45亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 32.82亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 41.90亿 | 23.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 20.73亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 21.70亿 | 12.93亿元 | -- |