华安可转债债券B类(040023) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 17.98亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 23.04亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 31.45亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 32.82亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 41.90亿 | 23.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 20.73亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 21.70亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.33亿 | 9.95亿元 | -- |