华安可转债债券B类 (040023.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣卢维捷基金类型债券型成立日期2011-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0550元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (679 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安可转债债券(040022) |
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华安可转债债券B类(040023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |