华安强化收益债券B(040013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4658元 | 2.3295元 |
| 2026-03-05 | 1.4611元 | 2.3248元 |
| 2026-03-04 | 1.4620元 | 2.3257元 |
| 2026-03-03 | 1.4599元 | 2.3236元 |
| 2026-03-02 | 1.4709元 | 2.3346元 |
| 2026-02-27 | 1.4708元 | 2.3345元 |
| 2026-02-26 | 1.4696元 | 2.3333元 |
| 2026-02-25 | 1.4761元 | 2.3398元 |
| 2026-02-24 | 1.4750元 | 2.3387元 |
| 2026-02-13 | 1.4717元 | 2.3354元 |
| 2026-02-12 | 1.4762元 | 2.3399元 |
| 2026-02-11 | 1.4768元 | 2.3405元 |
| 2026-02-10 | 1.4789元 | 2.3426元 |
| 2026-02-09 | 1.4761元 | 2.3398元 |
| 2026-02-06 | 1.4651元 | 2.3288元 |
| 2026-02-05 | 1.4636元 | 2.3273元 |
| 2026-02-04 | 1.4658元 | 2.3295元 |
| 2026-02-03 | 1.4626元 | 2.3263元 |
| 2026-02-02 | 1.4433元 | 2.3070元 |
| 2026-01-30 | 1.4594元 | 2.3231元 |
| 2026-01-29 | 1.4730元 | 2.3367元 |
| 2026-01-28 | 1.4753元 | 2.3390元 |
| 2026-01-27 | 1.4734元 | 2.3371元 |
| 2026-01-26 | 1.4771元 | 2.3408元 |
| 2026-01-23 | 1.4914元 | 2.3551元 |
| 2026-01-22 | 1.4797元 | 2.3434元 |
| 2026-01-21 | 1.4751元 | 2.3388元 |
| 2026-01-20 | 1.4701元 | 2.3338元 |
| 2026-01-19 | 1.4755元 | 2.3392元 |
| 2026-01-16 | 1.4701元 | 2.3338元 |
| 2026-01-15 | 1.4732元 | 2.3369元 |
| 2026-01-14 | 1.4686元 | 2.3323元 |
| 2026-01-13 | 1.4703元 | 2.3340元 |
| 2026-01-12 | 1.4848元 | 2.3485元 |
| 2026-01-09 | 1.4711元 | 2.3348元 |
| 2026-01-08 | 1.4605元 | 2.3242元 |
| 2026-01-07 | 1.4593元 | 2.3230元 |
| 2026-01-06 | 1.4634元 | 2.3271元 |
| 2026-01-05 | 1.4494元 | 2.3131元 |
| 2025-12-31 | 1.4376元 | 2.3013元 |
| 2025-12-30 | 1.4374元 | 2.3011元 |
| 2025-12-29 | 1.4329元 | 2.2966元 |
| 2025-12-26 | 1.4367元 | 2.3004元 |
| 2025-12-25 | 1.4343元 | 2.2980元 |
| 2025-12-24 | 1.4257元 | 2.2894元 |
| 2025-12-23 | 1.4203元 | 2.2840元 |
| 2025-12-22 | 1.4257元 | 2.2894元 |
| 2025-12-19 | 1.4240元 | 2.2877元 |
| 2025-12-18 | 1.4189元 | 2.2826元 |
| 2025-12-17 | 1.4206元 | 2.2843元 |