华安强化收益债券B (040013.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山基金类型债券型成立日期2009-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3620元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (360 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安强化收益债券(040012) |
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华安强化收益债券B(040013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3620元 | 2.2257元 |
| 2026-07-10 | 1.3736元 | 2.2373元 |
| 2026-07-09 | 1.3699元 | 2.2336元 |
| 2026-07-08 | 1.3684元 | 2.2321元 |
| 2026-07-07 | 1.3759元 | 2.2396元 |
| 2026-07-06 | 1.3847元 | 2.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.3828元 | 2.2465元 |
| 2026-07-02 | 1.3683元 | 2.2320元 |
| 2026-07-01 | 1.3687元 | 2.2324元 |
| 2026-06-30 | 1.3545元 | 2.2182元 |
| 2026-06-29 | 1.3478元 | 2.2115元 |
| 2026-06-26 | 1.3489元 | 2.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.3620元 | 2.2257元 |
| 2026-06-24 | 1.3653元 | 2.2290元 |
| 2026-06-23 | 1.3718元 | 2.2355元 |
| 2026-06-22 | 1.3818元 | 2.2455元 |
| 2026-06-18 | 1.3806元 | 2.2443元 |
| 2026-06-17 | 1.3903元 | 2.2540元 |
| 2026-06-16 | 1.3981元 | 2.2618元 |
| 2026-06-15 | 1.3947元 | 2.2584元 |
| 2026-06-12 | 1.3870元 | 2.2507元 |
| 2026-06-11 | 1.3719元 | 2.2356元 |
| 2026-06-10 | 1.3755元 | 2.2392元 |
| 2026-06-09 | 1.3822元 | 2.2459元 |
| 2026-06-08 | 1.3805元 | 2.2442元 |
| 2026-06-05 | 1.3863元 | 2.2500元 |
| 2026-06-04 | 1.3815元 | 2.2452元 |
| 2026-06-03 | 1.3877元 | 2.2514元 |
| 2026-06-02 | 1.3891元 | 2.2528元 |
| 2026-06-01 | 1.3927元 | 2.2564元 |
| 2026-05-29 | 1.3879元 | 2.2516元 |
| 2026-05-28 | 1.3882元 | 2.2519元 |
| 2026-05-27 | 1.3898元 | 2.2535元 |
| 2026-05-26 | 1.4011元 | 2.2648元 |
| 2026-05-25 | 1.4022元 | 2.2659元 |
| 2026-05-22 | 1.4068元 | 2.2705元 |
| 2026-05-21 | 1.4121元 | 2.2758元 |
| 2026-05-20 | 1.4161元 | 2.2798元 |
| 2026-05-19 | 1.4252元 | 2.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.4184元 | 2.2821元 |
| 2026-05-15 | 1.4222元 | 2.2859元 |
| 2026-05-14 | 1.4260元 | 2.2897元 |
| 2026-05-13 | 1.4466元 | 2.3103元 |
| 2026-05-12 | 1.4459元 | 2.3096元 |
| 2026-05-11 | 1.4539元 | 2.3176元 |
| 2026-05-08 | 1.4517元 | 2.3154元 |
| 2026-05-07 | 1.4509元 | 2.3146元 |
| 2026-05-06 | 1.4489元 | 2.3126元 |
| 2026-04-30 | 1.4405元 | 2.3042元 |
| 2026-04-29 | 1.4415元 | 2.3052元 |