华安强化收益债券B (040013.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山基金类型债券型成立日期2009-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3675元 (2026-07-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (373 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安强化收益债券(040012) |
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华安强化收益债券B(040013) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.025 元 | 3.20亿 | 800.55万元 | 1.70% | 3.37% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.011 元 | 1.02亿 | 112.01万元 | 0.81% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.011 元 | 7,937.25万 | 87.31万元 | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |