华安强化收益债券B (040013.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山基金类型债券型成立日期2009-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3620元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (360 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安强化收益债券(040012) |
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华安强化收益债券B(040013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 2.65亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 4.75亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 4.77亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.36亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1.05亿 | 7,937.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,564.77万 | 2,059.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,262.40万 | 1,906.79万元 | -- |