华安强化收益债券B(040013) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 4.75亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 4.77亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.36亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1.05亿 | 7,937.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,564.77万 | 2,059.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,262.40万 | 1,906.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,068.32万 | 2,742.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,273.95万 | 2,896.53万元 | -- |