华安稳定收益债券B(040010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1430元 | 1.9743元 |
| 2026-08-27 | 1.1448元 | 1.9761元 |
| 2026-08-26 | 1.1427元 | 1.9740元 |
| 2026-08-25 | 1.1430元 | 1.9743元 |
| 2026-08-24 | 1.1417元 | 1.9730元 |
| 2026-08-21 | 1.1430元 | 1.9743元 |
| 2026-08-20 | 1.1441元 | 1.9754元 |
| 2026-08-19 | 1.1456元 | 1.9769元 |
| 2026-08-18 | 1.1531元 | 1.9844元 |
| 2026-08-17 | 1.1529元 | 1.9842元 |
| 2026-08-14 | 1.1489元 | 1.9802元 |
| 2026-08-13 | 1.1477元 | 1.9790元 |
| 2026-08-12 | 1.1487元 | 1.9800元 |
| 2026-08-11 | 1.1490元 | 1.9803元 |
| 2026-08-10 | 1.1510元 | 1.9823元 |
| 2026-08-07 | 1.1507元 | 1.9820元 |
| 2026-08-06 | 1.1490元 | 1.9803元 |
| 2026-08-05 | 1.1497元 | 1.9810元 |
| 2026-08-04 | 1.1497元 | 1.9810元 |
| 2026-08-03 | 1.1495元 | 1.9808元 |
| 2026-07-31 | 1.1492元 | 1.9805元 |
| 2026-07-30 | 1.1442元 | 1.9755元 |
| 2026-07-29 | 1.1444元 | 1.9757元 |
| 2026-07-28 | 1.1431元 | 1.9744元 |
| 2026-07-27 | 1.1464元 | 1.9777元 |
| 2026-07-24 | 1.1438元 | 1.9751元 |
| 2026-07-23 | 1.1448元 | 1.9761元 |
| 2026-07-22 | 1.1436元 | 1.9749元 |
| 2026-07-21 | 1.1423元 | 1.9736元 |
| 2026-07-20 | 1.1416元 | 1.9729元 |
| 2026-07-17 | 1.1420元 | 1.9733元 |
| 2026-07-16 | 1.1421元 | 1.9734元 |
| 2026-07-15 | 1.1440元 | 1.9753元 |
| 2026-07-14 | 1.1475元 | 1.9788元 |
| 2026-07-13 | 1.1450元 | 1.9763元 |
| 2026-07-10 | 1.1467元 | 1.9780元 |
| 2026-07-09 | 1.1485元 | 1.9798元 |
| 2026-07-08 | 1.1465元 | 1.9778元 |
| 2026-07-07 | 1.1475元 | 1.9788元 |
| 2026-07-06 | 1.1475元 | 1.9788元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.9781元 |
| 2026-07-02 | 1.1467元 | 1.9780元 |
| 2026-07-01 | 1.1495元 | 1.9808元 |
| 2026-06-30 | 1.1516元 | 1.9829元 |
| 2026-06-29 | 1.1481元 | 1.9794元 |
| 2026-06-26 | 1.1474元 | 1.9787元 |
| 2026-06-25 | 1.1482元 | 1.9795元 |
| 2026-06-24 | 1.1485元 | 1.9798元 |
| 2026-06-23 | 1.1453元 | 1.9766元 |
| 2026-06-22 | 1.1485元 | 1.9798元 |