华安稳定收益债券B (040010.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型债券型成立日期2008-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1467元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (701 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳定收益债券(040009) |
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华安稳定收益债券B(040010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1467元 | 1.9780元 |
| 2026-07-09 | 1.1485元 | 1.9798元 |
| 2026-07-08 | 1.1465元 | 1.9778元 |
| 2026-07-07 | 1.1475元 | 1.9788元 |
| 2026-07-06 | 1.1475元 | 1.9788元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.9781元 |
| 2026-07-02 | 1.1467元 | 1.9780元 |
| 2026-07-01 | 1.1495元 | 1.9808元 |
| 2026-06-30 | 1.1516元 | 1.9829元 |
| 2026-06-29 | 1.1481元 | 1.9794元 |
| 2026-06-26 | 1.1474元 | 1.9787元 |
| 2026-06-25 | 1.1482元 | 1.9795元 |
| 2026-06-24 | 1.1485元 | 1.9798元 |
| 2026-06-23 | 1.1453元 | 1.9766元 |
| 2026-06-22 | 1.1485元 | 1.9798元 |
| 2026-06-18 | 1.1484元 | 1.9797元 |
| 2026-06-17 | 1.1479元 | 1.9792元 |
| 2026-06-16 | 1.1466元 | 1.9779元 |
| 2026-06-15 | 1.1432元 | 1.9745元 |
| 2026-06-12 | 1.1402元 | 1.9715元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.9704元 |
| 2026-06-10 | 1.1395元 | 1.9708元 |
| 2026-06-09 | 1.1404元 | 1.9717元 |
| 2026-06-08 | 1.1398元 | 1.9711元 |
| 2026-06-05 | 1.1424元 | 1.9737元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.9770元 |
| 2026-06-03 | 1.1451元 | 1.9764元 |
| 2026-06-02 | 1.1463元 | 1.9776元 |
| 2026-06-01 | 1.1444元 | 1.9757元 |
| 2026-05-29 | 1.1446元 | 1.9759元 |
| 2026-05-28 | 1.1486元 | 1.9799元 |
| 2026-05-27 | 1.1448元 | 1.9761元 |
| 2026-05-26 | 1.1448元 | 1.9761元 |
| 2026-05-25 | 1.1445元 | 1.9758元 |
| 2026-05-22 | 1.1427元 | 1.9740元 |
| 2026-05-21 | 1.1429元 | 1.9742元 |
| 2026-05-20 | 1.1432元 | 1.9745元 |
| 2026-05-19 | 1.1432元 | 1.9745元 |
| 2026-05-18 | 1.1432元 | 1.9745元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.9740元 |
| 2026-05-14 | 1.1444元 | 1.9757元 |
| 2026-05-13 | 1.1475元 | 1.9788元 |
| 2026-05-12 | 1.1453元 | 1.9766元 |
| 2026-05-11 | 1.1458元 | 1.9771元 |
| 2026-05-08 | 1.1456元 | 1.9769元 |
| 2026-05-07 | 1.1453元 | 1.9766元 |
| 2026-05-06 | 1.1447元 | 1.9760元 |
| 2026-04-30 | 1.1443元 | 1.9756元 |
| 2026-04-29 | 1.1444元 | 1.9757元 |
| 2026-04-28 | 1.1418元 | 1.9731元 |