华安稳定收益债券B (040010.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型债券型成立日期2008-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (765 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳定收益债券(040009) |
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华安稳定收益债券B(040010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1453元 | 1.9766元 |
| 2026-05-06 | 1.1447元 | 1.9760元 |
| 2026-04-30 | 1.1443元 | 1.9756元 |
| 2026-04-29 | 1.1444元 | 1.9757元 |
| 2026-04-28 | 1.1418元 | 1.9731元 |
| 2026-04-27 | 1.1423元 | 1.9736元 |
| 2026-04-24 | 1.1426元 | 1.9739元 |
| 2026-04-23 | 1.1431元 | 1.9744元 |
| 2026-04-22 | 1.1428元 | 1.9741元 |
| 2026-04-21 | 1.1418元 | 1.9731元 |
| 2026-04-20 | 1.1417元 | 1.9730元 |
| 2026-04-17 | 1.1413元 | 1.9726元 |
| 2026-04-16 | 1.1410元 | 1.9723元 |
| 2026-04-15 | 1.1404元 | 1.9717元 |
| 2026-04-14 | 1.1406元 | 1.9719元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.9703元 |
| 2026-04-10 | 1.1389元 | 1.9702元 |
| 2026-04-09 | 1.1392元 | 1.9705元 |
| 2026-04-08 | 1.1393元 | 1.9706元 |
| 2026-04-07 | 1.1382元 | 1.9695元 |
| 2026-04-03 | 1.1367元 | 1.9680元 |
| 2026-04-02 | 1.1352元 | 1.9665元 |
| 2026-04-01 | 1.1357元 | 1.9670元 |
| 2026-03-31 | 1.1353元 | 1.9666元 |
| 2026-03-30 | 1.1363元 | 1.9676元 |
| 2026-03-27 | 1.1364元 | 1.9677元 |
| 2026-03-26 | 1.1361元 | 1.9674元 |
| 2026-03-25 | 1.1363元 | 1.9676元 |
| 2026-03-24 | 1.1361元 | 1.9674元 |
| 2026-03-23 | 1.1349元 | 1.9662元 |
| 2026-03-20 | 1.1355元 | 1.9668元 |
| 2026-03-19 | 1.1356元 | 1.9669元 |
| 2026-03-18 | 1.1355元 | 1.9668元 |
| 2026-03-17 | 1.1349元 | 1.9662元 |
| 2026-03-16 | 1.1351元 | 1.9664元 |
| 2026-03-13 | 1.1365元 | 1.9678元 |
| 2026-03-12 | 1.1372元 | 1.9685元 |
| 2026-03-11 | 1.1380元 | 1.9693元 |
| 2026-03-10 | 1.1381元 | 1.9694元 |
| 2026-03-09 | 1.1374元 | 1.9687元 |
| 2026-03-06 | 1.1383元 | 1.9696元 |
| 2026-03-05 | 1.1379元 | 1.9692元 |
| 2026-03-04 | 1.1384元 | 1.9697元 |
| 2026-03-03 | 1.1384元 | 1.9697元 |
| 2026-03-02 | 1.1390元 | 1.9703元 |
| 2026-02-27 | 1.1383元 | 1.9696元 |
| 2026-02-26 | 1.1382元 | 1.9695元 |
| 2026-02-25 | 1.1397元 | 1.9710元 |
| 2026-02-24 | 1.1403元 | 1.9716元 |
| 2026-02-13 | 1.1394元 | 1.9707元 |