华安稳定收益债券B (040010.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型债券型成立日期2008-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1466元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (749 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳定收益债券(040009) |
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华安稳定收益债券B(040010) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,247.04万 | 1,979.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,893.50万 | 2,482.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,708.14万 | 3,146.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,774.99万 | 2,403.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,728.19万 | 2,374.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,791.71万 | 1,539.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,774.74万 | 1,582.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,818.55万 | 1,634.65万元 | -- |