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公告
国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C
(029177.jj )
申
基金经理
刘扬
基金类型
QDII
成立日期
2026-09-24
基金净值
1.3895
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.14%
(390 / 605)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）A
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国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C(029177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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基金净值
基金累计净值
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国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-15
1.3895
元
1.3895
元
2026-10-14
1.3886
元
1.3886
元
2026-10-13
1.3901
元
1.3901
元
2026-10-12
1.3912
元
1.3912
元
2026-10-09
1.3832
元
1.3832
元
2026-10-08
1.3677
元
1.3677
元
2026-09-29
1.3783
元
1.3783
元
2026-09-28
1.3817
元
1.3817
元
2026-09-24
1.3739
元
1.3739
元