国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C(029177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,142.80万 | 78.91% |
| (其中) 股票 | 5,142.80万 | 78.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,281.32万 | 19.66% |
| 3 | 其他资产 | 93.18万 | 1.43% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,142.80万 | 78.91% |
| (其中) 股票 | 5,142.80万 | 78.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,281.32万 | 19.66% |
| 3 | 其他资产 | 93.18万 | 1.43% |