国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C(029177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 45.63万元 | 1.20% | 7.61万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 45.63万元 | 1.20% | 7.61万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 97.81万元 | 1.20% | 16.30万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 97.81万元 | 1.20% | 16.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.96万元 | 1.20% | 8.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.96万元 | 1.20% | 8.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 131.20万元 | 1.80% | 21.87万元 | 0.30% |
| 2024-12-31 | 131.20万元 | 1.80% | 21.87万元 | 0.30% |