国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C (029177.jj ) 申	基金经理刘扬基金类型QDII成立日期2026-09-24基金净值1.3895元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (390 / 605)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）C(029177) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。