| (028265.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2026-06-29基金净值3.2532元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7020 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中小市值优选混合(519097) |
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undefined(028265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3.2532元 | 3.2532元 |
| 2026-07-14 | 3.2158元 | 3.2158元 |
| 2026-07-13 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-07-10 | 3.2378元 | 3.2378元 |
| 2026-07-09 | 3.1943元 | 3.1943元 |
| 2026-07-08 | 3.2117元 | 3.2117元 |
| 2026-07-07 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-07-06 | 3.3251元 | 3.3251元 |
| 2026-07-03 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-07-02 | 3.3044元 | 3.3044元 |
| 2026-07-01 | 3.3122元 | 3.3122元 |
| 2026-06-30 | 3.2311元 | 3.2311元 |
| 2026-06-29 | 3.2295元 | 3.2295元 |