新华中小市值优选混合C(028265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.6017元 | 3.6017元 |
| 2026-08-27 | 3.5601元 | 3.5601元 |
| 2026-08-26 | 3.5722元 | 3.5722元 |
| 2026-08-25 | 3.5697元 | 3.5697元 |
| 2026-08-24 | 3.4821元 | 3.4821元 |
| 2026-08-21 | 3.5201元 | 3.5201元 |
| 2026-08-20 | 3.5178元 | 3.5178元 |
| 2026-08-19 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-08-18 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-08-17 | 3.5345元 | 3.5345元 |
| 2026-08-14 | 3.4656元 | 3.4656元 |
| 2026-08-13 | 3.4479元 | 3.4479元 |
| 2026-08-12 | 3.4902元 | 3.4902元 |
| 2026-08-11 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-08-10 | 3.4669元 | 3.4669元 |
| 2026-08-07 | 3.3593元 | 3.3593元 |
| 2026-08-06 | 3.3494元 | 3.3494元 |
| 2026-08-05 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2026-08-04 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-08-03 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-07-31 | 3.1737元 | 3.1737元 |
| 2026-07-30 | 3.1018元 | 3.1018元 |
| 2026-07-29 | 3.1192元 | 3.1192元 |
| 2026-07-28 | 3.0623元 | 3.0623元 |
| 2026-07-27 | 3.0365元 | 3.0365元 |
| 2026-07-24 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-07-23 | 3.0071元 | 3.0071元 |
| 2026-07-22 | 2.9071元 | 2.9071元 |
| 2026-07-21 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-07-20 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2026-07-17 | 3.1262元 | 3.1262元 |
| 2026-07-16 | 3.2602元 | 3.2602元 |
| 2026-07-15 | 3.2532元 | 3.2532元 |
| 2026-07-14 | 3.2158元 | 3.2158元 |
| 2026-07-13 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-07-10 | 3.2378元 | 3.2378元 |
| 2026-07-09 | 3.1943元 | 3.1943元 |
| 2026-07-08 | 3.2117元 | 3.2117元 |
| 2026-07-07 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-07-06 | 3.3251元 | 3.3251元 |
| 2026-07-03 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-07-02 | 3.3044元 | 3.3044元 |
| 2026-07-01 | 3.3122元 | 3.3122元 |
| 2026-06-30 | 3.2311元 | 3.2311元 |
| 2026-06-29 | 3.2295元 | 3.2295元 |