新华中小市值优选混合C(028265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.63万元 | 1.20% | 16.60万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 99.63万元 | 1.20% | 16.60万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 68.81万元 | 1.20% | 11.47万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 68.81万元 | 1.20% | 11.47万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.49万元 | 1.20% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.49万元 | 1.20% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.82万元 | 1.20% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.82万元 | 1.20% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |