安信量化沪深300增强Y (027925.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2026-07-20基金净值2.0466元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3961 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A 、安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强Y(027925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-09-03 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-09-02 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-09-01 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-08-31 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-08-28 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-08-27 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-08-26 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-08-25 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-08-24 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-08-21 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-08-20 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-08-19 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-08-18 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-08-17 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-08-14 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-08-13 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-08-12 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-08-11 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-08-10 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-08-07 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-08-06 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-08-05 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-08-04 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-08-03 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-07-31 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-07-30 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-29 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-07-28 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-07-27 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-24 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-07-23 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-07-22 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-07-21 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-20 | 1.9878元 | 1.9878元 |