安信量化沪深300增强Y (027925.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2026-07-20基金净值2.0466元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3961 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A 、安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强Y(027925) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.66亿 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 22.66亿 | 92.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 4.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,930.35万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 3,377.12万 | 1.38% |
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