安信量化沪深300增强Y (027925.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2026-07-20基金净值2.0466元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3961 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A 、安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强Y(027925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-07-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 907.49万元 | 0.80% | 113.44万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 907.49万元 | 0.80% | 113.44万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 961.20万元 | 0.80% | 120.15万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 961.20万元 | 0.80% | 120.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 177.51万元 | 0.80% | 22.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 177.51万元 | 0.80% | 22.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 71.97万元 | 0.80% | 9.00万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 71.97万元 | 0.80% | 9.00万元 | 0.10% |