大成稳丰3个月持有期债券A (027913.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣万晓慧周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-08-07基金净值1.0029元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳丰3个月持有期债券C |
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大成稳丰3个月持有期债券A(027913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-10-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |