大成稳丰3个月持有期债券A (027913.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣万晓慧周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-08-07基金净值1.0029元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-09) |
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大成稳丰3个月持有期债券A(027913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |