大成稳丰3个月持有期债券A (027913.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣万晓慧周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-08-07基金净值1.0029元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-09) |
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大成稳丰3个月持有期债券A(027913) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |