| (027885.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2026-06-29基金净值1.1046元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7226 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起(018481) |
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undefined(027885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |