中金恒新90天持有债券发起C (027885.jj ) 申	基金经理丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2026-06-29总资产规模1.00万元 (2026-06-30) 基金净值1.1051元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7322 / 7514)
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中金恒新90天持有债券发起C(027885) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金恒新90天持有债券发起C.(027885) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金恒新90天持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	1.00万	8,971.00元	--