| (027885.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-06-29基金净值1.1100元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7255 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒新90天持有债券发起(018481) |
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undefined(027885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |