中金恒新90天持有债券发起C(027885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 239.86万元 | 0.30% | 39.98万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 239.86万元 | 0.30% | 39.98万元 | 0.05% |
| 2026-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 92.27万元 | 0.30% | 15.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 92.27万元 | 0.30% | 15.38万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 181.64万元 | 0.30% | 30.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 181.64万元 | 0.30% | 30.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |