中金恒新90天持有债券发起C(027885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-10-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-10-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |