永赢润泽增强债券A(027856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |