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公告
永赢润泽增强债券A
(027856.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
余国豪
沈平虹
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-18
总资产规模
6,275.80万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0006
元
(
2026-07-24
)
相关基金:
主从基金:
永赢润泽增强债券C
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永赢润泽增强债券A(027856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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基金净值
基金累计净值
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永赢润泽增强债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-24
1.0006
元
1.0006
元
2026-07-17
0.9999
元
0.9999
元
2026-07-10
1.0006
元
1.0006
元
2026-07-03
1.0006
元
1.0006
元
2026-06-30
1.0006
元
1.0006
元
2026-06-26
1.0003
元
1.0003
元
2026-06-18
1.0000
元
1.0000
元