华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C(027796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-09-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-02 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-24 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-11 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-06 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |