华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C (027796.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值1.0111元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (4287 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A(027795) |
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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C(027796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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