华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C (027796.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值1.0111元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (4287 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A(027795) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C(027796) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |