华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C (027796.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值1.0111元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (4287 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A(027795) |
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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C(027796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |