广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）Y(027733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-17 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-14 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-05 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-31 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-27 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-23 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-21 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-14 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-10 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-09 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-08 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-06 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-01 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-29 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-26 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-25 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-24 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-23 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-22 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |