广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y
(027733.jj )
基金经理曹建文席玉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-06-03总资产规模3,413.94 (2026-06-30) 基金净值1.2072 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (1510 / 1607)
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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y(027733) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资956.04万8.23%
(其中) 股票956.04万8.23%
2 基金投资9,422.74万81.15%
3 固定收益投资513.31万4.42%
(其中) 债券513.31万4.42%
4 银行存款及结算备付金666.26万5.74%
5 其他资产52.61万0.45%
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