大成中证红利低波动100ETF发起式联接C (027722.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值1.0655元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (2900 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证红利低波动100ETF发起式联接A |
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大成中证红利低波动100ETF发起式联接C(027722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-31 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |