大成中证红利低波动100ETF发起式联接C (027722.jj ) 红利低波100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值1.0331元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (3787 / 6108) |
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大成中证红利低波动100ETF发起式联接C(027722) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |