大成中证红利低波动100ETF发起式联接C (027722.jj ) 红利低波100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值1.0566元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3317 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证红利低波动100ETF发起式联接(027721) |
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大成中证红利低波动100ETF发起式联接C(027722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |